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Wall Street, sale la speranza che gli USA possano evitare il default

| 18 Maggio 2023 | ECONOMIA

Wall Street è in rialzo mercoledì con la speranza che il governo degli Stati Uniti possa evitare un default potenzialmente disastroso sul proprio debito.

L’S&P 500 è salito dell’1,2% negli ultimi scambi, con gran parte del guadagno dopo che il presidente Joe Biden si è detto fiducioso che “l’America non andrà in default”. Il Dow Jones Industrial Average è salito di 385 punti, o dell’1,2%, a 33.397 con circa 40 minuti rimasti di negoziazione, mentre il Nasdaq Composite è salito dell’1,3%.

I commenti di Biden sono arrivati ​​dopo che il presidente della Camera Kevin McCarthy ha dichiarato martedì scorso che Democratici e Repubblicani potrebbero raggiungere un accordo entro la fine della settimana, anche se le due parti rimangono molto distanti. Stanno fissando una scadenza del 1 giugno, che è quando il governo degli Stati Uniti potrebbe rimanere senza contanti a meno che il Congresso non gli permetta di prendere in prestito di più.

Un default potrebbe scuotere il sistema finanziario perché si presume che i Treasury siano l’investimento più sicuro possibile sulla Terra, e gli economisti affermano che probabilmente causerebbe danni diffusi in tutta l’economia.

Lo scatto di mercoledì arriva dopo un lungo e svogliato periodo in cui l’S&P 500 non si è mosso dell’1% in una settimana, né verso l’alto né verso il basso, per sei settimane consecutive. Questo è il suo tratto più lungo dal 2019.

Il Congresso ha alzato il limite del debito della nazione molte volte in passato e la maggior parte si è verificata senza un grande impatto sul mercato azionario, secondo Chun Wang, analista di ricerca senior presso Leuthold. La paura è qualcosa di simile al 2011 che si sta verificando.

Fu allora che Standard & Poor’s tagliò il rating del credito per il governo degli Stati Uniti mentre esitava ad aumentare il limite del debito. Il declassamento ha coinciso con una crisi del debito infiammata in Europa, e insieme hanno mandato Wall Street su un ottovolante da capogiro per una settimana.

Le azioni di società che ottengono gran parte delle loro entrate dal governo federale, e quindi potrebbero avere molto da perdere se non possono pagare le bollette, sono aumentate mercoledì. Lockheed Martin è salita del 2,1% e Northrop Grumman ha guadagnato il 2,6%.

Le trattative sul debito sono solo una delle questioni che incombono su Wall Street. Le preoccupazioni sono elevate anche per una possibile recessione che colpirà entro la fine dell’anno a causa di tassi di interesse molto più elevati destinati a tenere sotto controllo l’inflazione dolorosa.

Uno dei principali aspetti positivi che finora ha tenuto l’economia fuori dalla recessione è stata la resilienza della spesa delle famiglie statunitensi. Hanno continuato a spendere anche se la produzione, il sistema bancario statunitense e altre parti dell’economia hanno ceduto sotto la pressione dei tassi elevati.

Target ha offerto alcuni dati potenzialmente incoraggianti sulla forza degli acquirenti quando ha affermato che il suo profitto nell’ultimo trimestre è diminuito meno di quanto temuto dagli analisti. Ma ha anche affermato che all’inizio di quest’anno sta assistendo a un indebolimento delle tendenze delle vendite e non ha aumentato le previsioni per gli utili per l’intero anno. Le sue azioni sono aumentate del 2,5%.

Il giorno prima, Home Depot ha sollevato preoccupazioni quando ha tagliato le sue previsioni finanziarie per l’anno dopo aver descritto le pressioni in tutta la sua attività. Walmart è il prossimo grande rivenditore a riportare i suoi risultati e arriverà giovedì.

I rivenditori sono tra le ultime grandi aziende statunitensi a dichiarare i loro profitti per l’inizio dell’anno. La maggior parte delle società dell’S&P 500 ha realizzato utili migliori di quanto temuto dagli analisti. Ma sono ancora sulla buona strada per finire con un secondo trimestre consecutivo di calo degli utili rispetto ai livelli di un anno fa.

Oltre alla “recessione dei profitti” in corso, le pressioni sul settore bancario statunitense hanno sollevato timori anche a Wall Street. Gli investitori sono alla ricerca del prossimo possibile anello debole dopo tre fallimenti di alto profilo da marzo.

Le banche sono alle prese con tassi di interesse elevati, che hanno indotto alcuni clienti a ritirare i propri depositi alla ricerca di rendimenti più elevati su fondi del mercato monetario e altri conti. L’impennata dei tassi di interesse nell’ultimo anno ha anche abbattuto i valori di molti degli investimenti detenuti dalle banche.

Molta attenzione è stata rivolta alla Western Alliance Bancorp e ad altre banche di piccole e medie dimensioni, il che ha portato a oscillazioni selvagge dei loro prezzi delle azioni. Western Alliance ha recuperato alcune delle sue perdite dopo aver fornito, tra gli altri dati, un aggiornamento sui suoi livelli di deposito fino al 12 maggio. È salito dell’11% mercoledì, anche se finora è ancora in calo di circa il 40% per l’anno.

PacWest Bancorp, un’altra banca sottoposta a severi controlli, è salita del 20,2% per ridurre la perdita dell’anno a circa il 76,1%.

Nel mercato obbligazionario, i rendimenti dei Treasury sono aumentati. Il rendimento del Treasury a 10 anni è salito al 3,56% dal 3,54% di martedì scorso. Aiuta a fissare i tassi per i mutui e altri prestiti importanti.

Il rendimento a due anni, che si muove maggiormente sulle attese di intervento della Federal Reserve, è salito al 4,14% dal 4,08%.

Nei mercati esteri, il Nikkei 225 giapponese ha guadagnato lo 0,8% dopo che i dati hanno mostrato che la terza economia mondiale è cresciuta al ritmo più forte da aprile-giugno 2022.

Gli indici azionari sono scesi del 2,1% a Hong Kong e hanno registrato movimenti contrastanti in Europa.

TAG: default, mercati finanziari, UE, USA, Wall Street
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